3 Altcoin Có Thể Gây Ra Đợt Thanh Lý Lớn Vào Đầu Tháng Giêng

Tóm tắt:
Các trader phái sinh đang duy trì vị thế long trên một số altcoin tại thời điểm cuối tháng 12. Tuy nhiên, thiếu một kế hoạch cắt lỗ kỹ lưỡng có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ thanh lý khi năm mới bắt đầu. Bài viết này phân tích ba altcoin tiềm ẩn rủi ro lớn: Solana (SOL), Zcash (ZEC) và Chainlink (LINK), lý do vì sao chúng có thể gây ra các khoản lỗ lớn trong tháng Giêng.

Key Takeaways:

Rủi ro Thanh lý: Các vị thế long trên altcoin có nguy cơ cao thanh lý nếu không có chiến lược quản lý rủi ro.
Solana (SOL): Đã chứng kiến sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa các vị thế long và short, cần quản lý thận trọng khi giá có thể giảm.
Zcash (ZEC): Sau đợt tăng trưởng, khả năng điều chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra và áp lực chốt lời từ nhà đầu tư cũ có thể dẫn đến thanh lý.
Chainlink (LINK): Xu hướng giá hiện tại đang gặp rủi ro nếu không duy trì được mức hỗ trợ quan trọng.

Phân Tích Về Solana (SOL)

Bản đồ thanh lý của Solana trong tuần qua chỉ ra sự mất cân bằng rõ rệt giữa các vị thế long và short, với số lượng thanh lý vị thế long chiếm ưu thế hơn. Nhiều trader vẫn lạc quan với SOL, nhất là khi tháng 1 thường ghi nhận sự tăng trưởng mạnh về giá. Theo báo cáo từ Coinphoton, chỉ báo RSI đang cho thấy tín hiệu tích cực.

Bản đồ thanh lý SOL | Nguồn: Coinglass

Dù các vị thế mua có khả năng sinh lợi trong thời gian tới, nhưng việc không có kế hoạch chốt lời rõ ràng có thể khiến các vị thế này dễ bị tổn thương trước biến động tự nhiên của thị trường. Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy dòng vốn vào ETF SOL đã giảm mạnh, chỉ đạt 13,14 triệu USD trong tuần vừa qua, giảm hơn 93% so với mức gần 200 triệu USD tuần đầu tiên ra mắt. Điều này có thể tạo sức ép lên giá SOL ngay từ đầu tháng Giêng.

Tổng dòng vốn ròng vào ETF SOL giao ngay | Nguồn: SoSoValue

Nếu SOL giảm về mức 110 USD, tổng giá trị vị thế long bị thanh lý có thể lên tới hơn 880 triệu USD.

Phân Tích Về Zcash (ZEC)

Tương tự như SOL, bản đồ thanh lý của ZEC cho thấy trader đang tập trung vốn và sử dụng đòn bẩy cho các vị thế long. Sự gia tăng lượng ZEC trong Shielded Pools vào cuối tháng 12 cùng với đà phục hồi mạnh của giá từ 300 USD đến hơn 500 USD hỗ trợ cho chiến lược nắm giữ vị thế long.

Bản đồ thanh lý ZEC | Nguồn: Coinglass

Tuy nhiên, quá lạc quan có thể dẫn đến rủi ro. ZEC đã tăng hơn 70% trong tháng 12, do đó một điều chỉnh kỹ thuật có thể xảy ra. Lực chốt lời có thể đến từ những nhà đầu tư đã mua vào trước đó, tạo ra nguy cơ thanh lý cho các vị thế long. Thêm vào đó, một báo cáo từ Coinphoton cho biết, các cá voi ZEC đang giảm dần lượng nắm giữ, phản ánh tâm lý thận trọng trên thị trường.

Nếu ZEC rơi xuống mức 466 USD vào đầu tháng Giêng, tổng giá trị thanh lý có thể vượt 78 triệu USD.

Phân Tích Về Chainlink (LINK)

Nhiều trader đang tin tưởng vào khả năng phục hồi của LINK từ mức giá hiện tại là 12 USD, với nhiều vốn và đòn bẩy lớn đang được đổ vào các vị thế long. Theo nhận định của CryptoPulse, nếu LINK giữ vững được vùng cầu hiện tại, giá có thể nhắm tới các mức cao hơn như 13,5 - 14 - 15 USD. Tuy nhiên, nếu giá thủng mốc 11,5 USD, xu hướng tăng của LINK có thể bị phủ nhận và rủi ro giảm giá sẽ xuất hiện.

Bản đồ thanh lý LINK | Nguồn: Coinglass

Một tín hiệu cần chú ý là lượng LINK dự trữ trên sàn Binance đã giảm liên tục trong tháng 12. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, lượng dự trữ trung bình 7 ngày của LINK đã có sự đảo chiều tăng sau hai tháng liên tục giảm.

Nguồn: CryptoQuant

Diễn biến này có thể cho thấy các nhà đầu tư LINK đang chuẩn bị cho việc bán ra khi giá tăng. Nếu LINK giảm xuống 11 USD, tổng giá trị vị thế mua bị thanh lý có thể lên tới khoảng 40 triệu USD.

Kết luận lại, mặc dù những altcoin này vẫn đang thu hút sự quan tâm mạnh từ giới trader, nhưng rủi ro thanh lý vẫn luôn hiện hữu nếu thị trường có dấu hiệu đảo chiều. Do đó, việc xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro và chốt lời hợp lý là điều tối quan trọng trong giai đoạn đầu năm có nhiều biến động này.